A reunião teve como contexto a validação do fluxo de caixa preenchido por Samuel, que conseguiu alinhar os lançamentos com sucesso, incluindo a correta alocação de uma devolução de PIX como valor negativo. O principal ponto de informação foi a análise das receitas, que atingiram R$ 87.418,70 até o dia 18, com uma média diária de R$ 4.350, abaixo da meta de R$ 5.000 necessária para alcançar o faturamento desejado de R$ 140-150 mil. O impacto financeiro mais relevante foi a quitação de três parcelas de financiamento da Cresol em atraso, totalizando R$ 5.964,32 (incluindo juros), que haviam sido enviadas a protesto. A principal decisão foi a de detalhar este pagamento na planilha, especificando o valor principal, juros e taxas de cartório, para garantir a rastreabilidade. Como encaminhamento, Samuel ajustará a classificação da despesa de cartório e detalhará os pagamentos em atraso, enquanto Edson verificará com Matheus sobre a proposta de crédito mencionada.
Conf. Fluxo
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