Conf. Fluxo de caixa

A reunião, conduzida pelo executivo Edson, teve como foco principal a integração de Fernanda, BPO financeira da Zelosa, à ferramenta de fluxo de caixa gerencial em regime de caixa. Edson detalhou a estrutura da planilha, explicando a separação entre despesas operacionais e não operacionais, investimentos e a lógica de conciliação dos saldos. O saldo consolidado em agosto fechou em R$ 130.000,00, distribuído entre contas correntes e aplicações destinadas a provisões de 13º salário e férias. O principal ponto de atenção foi a necessidade de reclassificar os lançamentos de pessoal, que atualmente agregam salários, férias e custos de cobertura em uma única linha. A decisão foi que Ester e Fernanda realizarão essa separação nos meses anteriores para aumentar a precisão da análise de custos. Como encaminhamento, Edson enviará a planilha atualizada para que a equipe interna prossiga com os ajustes, começando pela folha de setembro, que apresentou uma diferença de R$ 21.881,17 a ser reclassificada.