CONCILIAÇÃO FINANCEIRA DE AGOSTO

A reunião focou na conciliação dos lançamentos de agosto para zerar o saldo contábil, com base nos extratos bancários e no controle do caixa físico. Carlos e Camila detalharam despesas de múltiplas faturas de cartão de crédito, classificando gastos em peças, ferramentas, bens para a empresa e despesas pessoais. A análise do caixa físico revelou entradas totais de R$ 14.794,75 e uma diferença final de aproximadamente R$ 5.000,00, atribuída como hipótese a retiradas não registradas ou à mistura de valores pessoais com o caixa da empresa. Como encaminhamento, Carlos instruiu Camila sobre o processo de preenchimento da planilha de controle para setembro, transferindo os saldos finais de agosto e explicando a metodologia de registro diário para garantir maior precisão e evitar futuras divergências no caixa