ATA DE REUNIÃO – CONCILIAÇÃO FINANCEIRA E ANÁLISE DE EXTRATO (JULHO DE 2026)

ATA DE REUNIÃO – CONCILIAÇÃO FINANCEIRA E ANÁLISE DE EXTRATO (JULHO DE 2026)

Data e Hora: 29 de julho de 2026, 19:06

1. Resumo Executivo

A reunião teve como objetivo principal a conciliação do extrato bancário do Sicredi referente a julho de 2026. Durante a sessão, os participantes revisaram transação por transação, classificando cada entrada (recebimentos) e saída (pagamentos, despesas, salários, pró-labore) para garantir a correta categorização no fluxo de caixa. Foram identificadas e classificadas despesas com fornecedores, insumos, salários (CLT), adiantamentos, pró-labore, despesas operacionais e pagamentos de renegociações. A reunião concluiu com a solicitação de documentos adicionais para finalização da análise e o alinhamento de ações futuras para a próxima semana.

2. Tópicos Discutidos

1. Revisão do Extrato Sicredi (Julho de 2026):
2. Foi realizada uma análise detalhada, linha a linha, das movimentações financeiras do mês.
3. As despesas foram categorizadas em: Fornecedores, Insumos, Salários (CLT), Pró-labore, Adiantamentos, Despesas com Veículos, Manutenção de Máquinas, Despesas de Escritório, Impostos/Taxas, Marketing e Despesas com Pessoal (almoço, uniformes).
4. Foram identificados pagamentos de salários para múltiplos colaboradores (Bruno, Daniel, Ronaldo, Maicon, etc.).
5. Discutiu-se o pagamento de uma parcela de R$1.533,00 referente a um acordo com a Sabagra.
6. Identificou-se a quitação parcial de uma dívida renegociada com a Mega Diamond.
7. Verificou-se o pagamento de férias de um colaborador no valor de R$3.168,00.
8. Controle e Classificação de Despesas:
9. Houve um esforço para diferenciar despesas com "Insumos" de "Fornecedores", com algumas transações sendo classificadas em ambas as categorias.
10. Foi alinhado que as despesas pessoais (Pró-labore) seriam identificadas no controle interno do setor financeiro, mas não necessariamente detalhadas no fluxo de caixa da empresa.
11. Foi destacada a necessidade de esclarecer a origem de depósitos em dinheiro não identificados, totalizando R$5.800,00 (um de R$5.500 e outro de R$300).
12. Alinhamento de Pendências e Ações Futuras:
13. Foi solicitado o envio do extrato do Sicredi do mês de julho completo para validação do saldo final. O extrato da Unicred foi dispensado por ora, por não haver movimentação.
14. O executivo se comprometeu a tabular os dados e retornar com quaisquer dúvidas.
15. Foi acordado que a próxima reunião, a ser realizada na semana seguinte, abordará os tópicos de planejamento que não foram discutidos nesta sessão.
16. Foi feita uma verificação específica dos adiantamentos salariais do colaborador Diego Boco para garantir o desconto correto em folha.

3. Próximos Passos

1. [Speaker 2] deve enviar o extrato completo do Sicredi de julho de 2026 para o [Speaker 1]. Prazo: 01 de agosto de 2026.
2. [Speaker 1] deve tabular todas as transações discutidas no fluxo de caixa e preparar uma lista de dúvidas ou transações não identificadas. Prazo: Próxima reunião.
3. [Speaker 2] deve investigar a origem dos depósitos em dinheiro (R$5.500 e R$300) e apresentar as informações na próxima reunião. Prazo: Próxima reunião.
4. [Speaker 1] e [Speaker 2] devem agendar uma reunião na próxima semana para discutir o planejamento estratégico pendente e revisar as pendências financeiras. Prazo: Semana de 03 de agosto de 2026.

4. Painel Executivo

1. Itens de Ação:
2. Enviar extrato do Sicredi (Julho/2026).
3. Tabular dados financeiros e levantar dúvidas.
4. Investigar depósitos em dinheiro não identificados.
5. Agendar reunião de planejamento para a próxima semana.
6. Decisões Chave:
7. As despesas de Pró-labore serão registradas de forma simplificada no fluxo de caixa da empresa, com detalhes mantidos apenas no controle interno.
8. O extrato da conta Unicred não é necessário no momento.
9. A análise dos dados financeiros do dia 29 de julho de 2026 será adiada para após o fechamento do dia.
10. Pendências sobre transações não totalmente esclarecidas serão resolvidas na próxima reunião.

5. Minutas Detalhadas (Narrativa Cronológica)

1. 29/07/2026 – Início da Reunião e Alinhamento Inicial
2. Solicitação do extrato bancário do Sicredi de julho. Ficou acordado que [Speaker 2] enviará na segunda-feira, 01 de agosto de 2026.
3. Confirmado que a conta Unicred não teve movimentação e o extrato não é necessário por ora.
4. 29/07/2026 – Análise de Transações (Julho)
5. Revisão sequencial das transações do extrato, com [Speaker 1] questionando cada valor e [Speaker 2] fornecendo a classificação.
6. Pagamentos Diversos: Foram classificados gastos como compra de materiais (ACM, Importante Materiais), parcelas de acordos (Sabagra), despesas de cartório, almoço de colaboradores, compra de equipamentos (esmerilhadeira, ventosa), salários CLT (Bruno, Daniel, Ronaldo, etc.), uniformes, conserto de máquinas e veículos, divulgação de vagas, e pagamento de consultoria anterior.
7. Pagamentos a Fornecedores: Identificados pagamentos para Belas Artes Mármores (R$8.146), Mega Diamond (renegociação), Minas Sena (R$3.750), e Denilda Bise Brandão (R$6.303).
8. Adiantamentos e Pró-labore: Múltiplas transações foram classificadas como adiantamentos salariais e pró-labore, com a decisão de simplificar o registro no fluxo de caixa principal.
9. Despesas Operacionais: Foram identificados custos com sistema de ponto (R$71), cartucho de impressora (R$79), internet (R$100), aluguel (R$7.900), certificado digital (R$200) e monitoramento (R$150 + R$186).
10. Transações a Esclarecer: Uma dívida com fornecedor no valor original de R$8.000, da qual foram pagos R$500, ficou com o nome do fornecedor pendente de identificação. Depósitos em dinheiro no total de R$5.800 também ficaram pendentes de identificação do cliente.
11. 29/07/2026 – Verificação Específica e Encerramento
12. A pedido de [Speaker 2], foram verificados todos os adiantamentos feitos para o colaborador Diego Boco para garantir a exatidão dos descontos.
13. [Speaker 1] confirmou os valores e se comprometeu a deixar o nome claro no registro.
14. Ficou definido que [Speaker 1] irá compilar os dados e chamará [Speaker 2] para esclarecer dúvidas pontuais.
15. A reunião foi encerrada com o compromisso de retomar a pauta de planejamento na semana seguinte.

6. Lista de Responsáveis e Ações