ATA DE REUNIÃO – Análise Financeira e Planejamento (Julho)

ATA DE REUNIÃO – Análise Financeira e Planejamento (Julho)

Data: 07 de agosto de 2026

Hora de Início: 11:12

Participantes: John (Executivo BG), Milena (Proprietária da Veterinária Rural)

Assunto Principal: Análise dos lançamentos financeiros de julho, solicitação de relatórios e definição do responsável pelo fechamento do mês.

1. Resumo Executivo

A reunião teve como objetivo principal definir o responsável pelo fechamento financeiro do mês de julho de 2026 e alinhar a coleta de dados necessários para a análise estratégica. Devido a desencontros de agenda e ao foco no orçamento, a análise de julho estava pendente. Foi decidido que John, por ter mais prática, realizará o fechamento de julho para otimizar o tempo. Milena ficou responsável por fornecer os extratos bancários, o caixa físico e extrair relatórios específicos (clientes vencidos, fornecedores a vencer). A reunião também incluiu uma análise detalhada, item a item, dos extratos bancários de julho (contas Sicoob e Sicredi) para categorização das despesas. Uma reunião de acompanhamento será agendada para a semana seguinte, onde John ensinará Milena o processo de fechamento para que ela assuma a responsabilidade a partir de agosto.

2. Tópicos Discutidos

1. Fechamento Financeiro de Julho:
2. John propôs ajudar com o fechamento de julho, pois o processo não foi realizado devido a conflitos de agenda e foco no orçamento.
3. Milena concordou com a proposta. Ficou definido que John executará o fechamento de julho para agilizar o processo.
4. Milena assumirá a responsabilidade pelo fechamento a partir de agosto, após um treinamento com John.
5. Coleta de Dados e Relatórios:
6. Discutiu-se a necessidade de relatórios para a reunião estratégica futura com a presença de Matheus.
7. Relatório de Clientes Vencidos: Milena informou que está em processo de conciliação do sistema com as fichas físicas e que poderá gerar um relatório preciso dos clientes vencidos (mês a mês) até o final do dia 07/08/2026 ou no dia 08/08/2026.
8. Relatório de Vendas por Grupo: John ficou responsável por solicitar este relatório diretamente ao técnico de TI.
9. Relatório de Fornecedores a Vencer: Milena fornecerá um resumo dos valores a pagar a fornecedores, com projeção mensal até a liquidação total.
10. Faturamento (Junho e Julho): Milena fornecerá os valores de faturamento de junho e julho, detalhando o montante que ficou em aberto (contas a receber) em cada mês.
11. Impostos a Recuperar: Milena solicitará esta informação à contabilidade.
12. Estoque: John solicitou uma estimativa do valor em estoque.
13. Análise de Extratos Bancários (Julho/2026):
14. Os participantes realizaram uma análise detalhada dos extratos do Sicoob e Sicredi.
15. Cada transação foi categorizada como: Fornecedor, Despesa Pessoal (Pró-labore), Impostos/Guias, Salários, Taxas Bancárias, Pagamento de Empréstimo, entre outros.
16. Itens não identificados imediatamente foram marcados para validação posterior por Milena.
17. Próximos Passos e Agendamentos:
18. John reforçou que agendará uma nova reunião na semana seguinte (semana de 10 a 14 de agosto de 2026).
19. O objetivo da próxima reunião será validar os dados, apresentar o fechamento de julho e treinar Milena no processo.

3. Próximos Passos

1. Executar o fechamento financeiro de julho: Responsável: John. Prazo: Antes da próxima reunião.
2. Enviar os extratos bancários e o caixa físico de julho: Responsável: Milena. Prazo: 07 de agosto de 2026.
3. Gerar e enviar o relatório de clientes vencidos mês a mês: Responsável: Milena. Prazo: 08 de agosto de 2026.
4. Levantar e enviar os valores de fornecedores a vencer (mês a mês): Responsável: Milena. Prazo: 08 de agosto de 2026.
5. Solicitar o relatório de vendas por grupo ao TI: Responsável: John. Prazo: 07 de agosto de 2026.
6. Validar os lançamentos bancários não identificados: Responsável: Milena. Prazo: Antes da próxima reunião.
7. Agendar a reunião de acompanhamento e treinamento: Responsável: John. Prazo: A ser realizada na semana de 10 a 14 de agosto de 2026.

4. Painel Executivo

1. Itens de Ação:
2. John realizará o fechamento financeiro de julho.
3. Milena fornecerá todos os dados e relatórios solicitados (clientes vencidos, fornecedores, faturamento, extratos).
4. John solicitará o relatório de vendas por grupo ao TI.
5. Milena validará despesas pendentes de identificação.
6. John agendará reunião de treinamento para a semana seguinte.
7. Decisões Chave:
8. John será o responsável pelo fechamento financeiro de julho de 2026.
9. Milena se tornará responsável pelo fechamento financeiro a partir de agosto de 2026.
10. A coleta de relatórios específicos (clientes vencidos, fornecedores) será feita internamente por Milena, reduzindo a dependência do TI.

5. Minutas Detalhadas (Narrativa Cronológica)

1. 2026-08-07 11:12 – Início e Definição do Fechamento de Julho
2. John inicia a reunião explicando o atraso no fechamento de julho devido a outras prioridades (orçamento).
3. John se oferece para realizar o fechamento de julho para acelerar o processo, e Milena concorda.
4. Fica estabelecido que Milena enviará os extratos e John fará a conciliação. A partir de agosto, Milena assume a tarefa.
5. 2026-08-07 11:15 – Alinhamento sobre Relatórios Estratégicos
6. John destaca a necessidade de relatórios para a próxima reunião estratégica.
7. Milena confirma que pode extrair o relatório de clientes vencidos após finalizar a conciliação manual em andamento.
8. Milena se compromete a levantar os valores de fornecedores a vencer e o faturamento em aberto de junho e julho.
9. John assume a responsabilidade de contatar o TI para obter o relatório de vendas por grupo.
10. 2026-08-07 11:20 – Análise Detalhada dos Extratos Bancários (Julho)
11. Inicia-se a revisão linha a linha dos extratos do Sicoob e Sicredi para o mês de julho.
12. As despesas são classificadas em tempo real, diferenciando custos da operação (fornecedores, fretes, impostos) de despesas pessoais dos sócios (mercado, assinaturas, refeições).
13. Transações de maior valor ou de origem incerta, como um cheque compensado de valor elevado, são discutidas e classificadas (ex: retirada de sócio).
14. Vários pagamentos via PIX e boletos sem identificação clara no extrato são marcados para que Milena verifique os comprovantes e confirme a natureza da despesa.
15. 2026-08-07 11:55 – Encerramento e Próximos Passos
16. Após concluir a análise dos extratos, John reitera que fará o fechamento de julho.
17. Ele se compromete a enviar via WhatsApp a lista de informações que precisa validar com Milena.
18. A reunião é encerrada com o compromisso de agendar um novo encontro na semana seguinte para validação e treinamento.

6. Lista de Responsáveis e Ações