A pauta concentrou-se em corrigir inconsistências do caixa físico de agosto, analisar vendas/recebimentos recentes e estruturar o fluxo de caixa frente a contratos relevantes (28 aviários, R$ 7,33 milhões em vendas) e necessidades críticas de capital de giro. O objetivo foi viabilizar decisões operacionais precisas, mitigar riscos e assegurar liquidez para não perder novas vendas.
Identificou-se erro material no fluxo de agosto: saldo de caixa físico permaneceu igual ao fim de julho (R$ 16.880), indicando falhas de lançamento de despesas em espécie. Em agosto, o faturamento de vendas alcançou R$ 1.099.000 (inclui uma venda de R$ 470.000 para aviário). Os recebimentos até 20/09 somam R$ 574.000, sinalizando recuperação de caixa. Houve relato de golpe com cartão e desvio de carga, reforçando necessidade de controles de pagamento e logística.
Foi discutida a entrada adiada de R$ 1,047 milhão oriunda do primeiro lote de 4 aviários, com lucro bruto estimado de R$ 228 mil, e a projeção total até janeiro ainda incerta. Perdas de vendas por falta de giro somaram R$ 200 mil em um mês, chegando a R$ 400 mil no período recente. Debatido aporte de R$ 500 mil via venda de imóvel por sócio, com ênfase em manter governança para não “diluir” o valor na operação diária.
Direcionamentos: corrigir imediatamente agosto, consolidar fluxo de setembro e levantar passivos e recebíveis até janeiro para montar projeção de 6 meses. Priorizar capital de giro (antecipações e nova linha com RNX), reforçar políticas de crédito (primeira compra à vista) e definir plano de alocação do aporte. A meta é sair da gestão reativa para um controle proativo, orientado por dados, para sustentar o faturamento e evitar novas perdas.
- TÓPICOS DISCUTIDOS E DECISÕES
[Fluxo de Caixa de Agosto]
- Divergência crítica: saldo físico de agosto idêntico a julho (R$ 16.880), sem refletir despesas em espécie (abastecimento, alimentação vendedores).
- Atraso na análise de agosto dificultou decisões estratégicas.
- Decisão confirmada: revisar e corrigir os lançamentos do caixa físico de agosto para fechamento correto.
[Performance de Vendas e Recebimentos]
- Agosto: vendas de R$ 1.099.000, incluindo venda de R$ 470.000 para aviário.
- Setembro (até 20/09): recebimentos de R$ 574.000, maior volume dos últimos 3 meses.
- Decisão confirmada: enviar fluxo de caixa atualizado de setembro para análise preliminar.
[Contratos de Aviários e Projeções]
- Contrato de 28 aviários: R$ 7,33 milhões em vendas; lucro bruto projetado R$ 1,6 milhão; custos de matéria-prima ~R$ 5,7 milhões.
- Primeiro lote (4 aviários): R$ 1,047 milhão (lucro bruto R$ 228 mil) com liberação adiada; cronograma do restante incerto até janeiro.
- Decisão confirmada: mapear projeções de entrada e custos para estruturar fluxo e giro.
[Capital de Giro, Perdas e Aporte]
- Perdas por falta de giro: R$ 200 mil em pedidos (margem ~R$ 100 mil) e R$ 400 mil no mês por falta de matéria-prima.
- Aporte de sócio: R$ 500 mil via venda de imóvel; debate sobre alocação com controle na PJ.
- Decisão confirmada: estruturar plano de uso do aporte e lucros para garantir giro e evitar novas perdas.
[Captação com Parceiros e Bancos]
- Antecipação de R$ 300 mil realizada com RNX; nova linha em fase final com visita e expectativa de liberação próxima semana.
- Cheque especial do Sicredi negociado e encerrado.
- Decisão confirmada: manter contato diário com RNX para acelerar liberação e ter “carta na manga”.
[Riscos Operacionais e Fraudes]
- Golpe com cartão e desvio de carga; recorrência regional; risco de inadimplência elevado.
- Política interna flexibilizada gerou perda de R$ 50 mil; necessidade de reforçar controles.
- Decisão confirmada: reforçar política de primeira compra à vista e validação de pagamentos/logística.
[Planejamento e Governança de Caixa]
- Necessidade de projeção de 6 meses: recebíveis (inclui venda do imóvel), fornecedores a pagar e despesas fixas.
- Transição de gestão reativa para proativa com base em dados.
- Decisão confirmada: Bruno compilar e enviar dados; Erick consolidar e estruturar projeção; reunião estratégica subsequente.