Contexto: após a saída da sócia-fundadora, Patrícia assumiu a gestão com dados financeiros fragmentados. Informação: faturamento entre R$ 250–270 mil/mês; entradas em espécie estimadas em R$ 1.600/dia; dívidas com bancos (Sicoob ~R$ 288 mil; Banestes R$ 25 mil/36x) e com terceiros de R$ 100 mil com juros de R$ 4 mil/mês; Simples em atraso; despesas fixas citadas em ~R$ 35 mil; folha ~R$ 38 mil; aluguel R$ 9.600; DAS estimado ~R$ 22 mil. Impacto: pressão de caixa e possível déficit operacional estimado em -R$ 28.814/mês, a validar por extratos. Decisão: consolidar extratos e controle de caixa para estruturar fluxo, endividamento e orçamento. Encaminhamento: Patrícia enviará relatórios de caixa, vendas (curva ABC), dívidas e impostos; Edson tabulará extratos e iniciará o fluxo de caixa.
1ª Reunião
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