A reunião foi um treinamento operacional do fluxo de caixa da 100 Limites Bikes, com faturamento bruto parcial de R$ 194.000 em outubro já informado pela empresa. Foi constatado que setembro está fechado nos bancos, porém com caixa espécie e transferências entre contas pendentes de correção, incluindo diferença de R$ 15.674 entre entradas e saídas, o que impede a análise estratégica dos bancos pelo Mateus. Decidiu-se que Lizi finalizará os lançamentos de outubro banco a banco a partir do saldo transferido de setembro, com a Cresol lançada até 14/10 em reunião, e devolverá o arquivo para Joyce concluir o caixa de setembro e ensinar o caixa de outubro entre segunda e terça.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
Faturamento parcial de outubro Lizi informou faturamento bruto de R$ 194.000 já atingido em outubro, com outros R$ 500 a receber. O volume indica ritmo comercial acentuado no mês e sustenta a rotina de assessoria intensiva da semana. Impacto positivo no caixa operacional, sem decisão financeira tomada, mantido acompanhamento via fluxo.
Saldo consolidado de setembro transferido Foi identificado saldo consolidado negativo de setembro envolvendo todos os bancos e saldos, transferido como saldo inicial de outubro na linha 289/290. O procedimento garante continuidade do fluxo sem necessidade de refazer a transferência no mês. Decidiu-se copiar todos os saldos bancários e iniciar lançamentos diários a partir de 01/10.
Divergência em transferências entre contas Em setembro foram lançados R$ 54.293 de entradas entre contas contra R$ 40.119 de saídas, gerando diferença de R$ 15.674 destacada em amarelo. Causa a validar por varredura, pois toda saída de uma conta deve entrar em outra. Impacto direto na confiabilidade do fechamento. Joyce assumiu analisar a divergência ao tabular os relatórios.
Caixa espécie com correção pendente Foi discutida divergência no caixa espécie no encerramento de setembro, citado como R$ 8.736 versus R$ 429 de abertura de outubro no dia 31. Hipótese a validar: lançamentos e conferências de pedidos pendentes. Decidiu-se não usar a reunião para corrigir, com Joyce responsável por finalizar o caixa de setembro após Lizi devolver outubro pronto.